Ba phương pháp phân tích phổ biến nhất: technical (chart), on-chain (dữ liệu blockchain), fundamental (giá trị dự án).
1. Technical analysis (TA)
- Dựa trên chart giá + khối lượng.
- Công cụ: đường MA, RSI, MACD, hỗ trợ/kháng cự.
- Phù hợp với: trade ngắn hạn (vài ngày đến vài tuần).
- Hạn chế: tín hiệu giả rất nhiều, đặc biệt altcoin ít thanh khoản.
2. On-chain analysis
- Dựa trên dữ liệu trực tiếp từ blockchain: số ví hoạt động, dòng tiền vào/ra sàn, lượng nắm giữ của “whale”.
- Công cụ: Glassnode, CryptoQuant, Dune Analytics.
- Phù hợp với: xác nhận xu hướng dài hạn, phát hiện đảo chiều.
- Ví dụ: dòng tiền Bitcoin ra khỏi sàn tăng → nhà đầu tư tích lũy → thường là tín hiệu tăng giá.
3. Fundamental analysis
- Đánh giá dự án: đội ngũ, công nghệ, tokenomics, cộng đồng, đối tác.
- Phù hợp với: đầu tư dài hạn (vài tháng đến vài năm).
- Hạn chế: nhiều dự án thay đổi tokenomics không theo whitepaper.
Khi nào dùng cái nào?
- Quyết định “có mua altcoin X không” → fundamental + on-chain.
- Quyết định “mua lúc nào” → technical + on-chain flow.
- Quyết định “bán khi nào” → technical (resistance, RSI).
- Quyết định “có giữ Bitcoin 5 năm không” → fundamental (chỉ cần biết tổng cung cố định + tăng trưởng adoption).
Tìm hiểu thêm
Nguồn
- Glassnode, CryptoQuant — dữ liệu on-chain
- TradingView — chart technical
